キャッシュ・フローの状況
2013年6月27日 14:36
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -124億3600万、営業活動によるキャッシュ・フロー 162億6600万、投資活動によるキャッシュ・フロー -63億2200万
年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,936 | -7,513 | -8,954 | -4,577 | -10,682 | 7,428 |
2009年 3月期 連結 | 通期 | 351 | -10,948 | 12,230 | -10,597 | -7,358 | 9,093 |
2010年 3月期 連結 | 3Q | 18,253 | -7,274 | -5,167 | 10,979 | -6,526 | 15,151 | 通期 | 17,844 | 1,669 | -21,779 | 19,513 | -10,132 | 7,415 |
2011年 3月期 連結 | 2Q | 185 | -4,080 | 1,765 | -3,895 | -4,339 | 5,263 | 3Q | 16,196 | -5,753 | -895 | 10,443 | -5,097 | 16,723 | 通期 | 15,489 | -6,525 | -8,141 | 8,964 | -8,180 | 7,955 |
2012年 3月期 連結 | 2Q | 8,675 | -15,598 | 5,391 | -6,923 | -3,316 | 6,074 | 通期 | 18,630 | -17,037 | -508 | 1,593 | -5,722 | 8,960 |
2013年 3月期 連結 | 2Q | 12,841 | -5,323 | -7,541 | 7,518 | -4,537 | 10,312 | 通期 | 16,266 | -6,322 | -12,436 | 9,944 | -7,480 | 8,206 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月(連)
- -45億7700万
- 2009年3月(連) -131.53%
- -105億9700万
- 2010年3月(連) プラ転
- 195億1300万
- 2011年3月(連) -54.06%
- 89億6400万
- 2012年3月(連) -82.23%
- 15億9300万
- 2013年3月(連) +524.23%
- 99億4400万
設備投資#5*
- 2008年3月(連)
- -106億8200万
- 2009年3月(連)減少-31.12%
- -73億5800万
- 2010年3月(連)増加+37.7%
- -101億3200万
- 2011年3月(連)減少-19.27%
- -81億8000万
- 2012年3月(連)減少-30.05%
- -57億2200万
- 2013年3月(連)増加+30.72%
- -74億8000万
営業CFマージン
- 2008年3月(連)
- 0.9%
- 2009年3月(連)
- 0.13%
- 2010年3月(連)
- 7.64%
- 2011年3月(連)
- 5.97%
- 2012年3月(連)
- 7.2%
- 2013年3月(連)
- 6.43%