四半期報告書-第68期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 4,587 | 6,510 |
| 減価償却費 | 5,376 | 5,115 |
| 受取利息及び受取配当金 | -214 | -280 |
| 支払利息 | 2,192 | 1,907 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 487 | 520 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,609 | -1,980 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,047 | 1,437 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -8,226 | － |
| その他 | -1,169 | -1,604 |
| 小計 | 2,472 | 11,627 |
| 利息及び配当金の受取額 | 406 | 480 |
| 利息の支払額 | -2,181 | -1,901 |
| 法人税等の支払額 | -512 | -1,529 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 185 | 8,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,339 | -3,316 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19 | -12,057 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -69 |
| その他 | 278 | -154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,080 | -15,598 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 26,030 | 56,203 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,569 | -64,679 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 1,999 | 2,999 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,985 |
| セールス・アンド・リースバックによる収入 | 1,688 | 708 |
| リース債務の返済による支出 | -433 | -1,020 |
| その他 | -950 | 195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,765 | 5,391 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,151 | -1,881 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,415 | 7,955 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,955 | 6,074 |