キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -16,744 | -6,419 |
| 減価償却費 | 11,546 | 10,982 |
| 事業再編損失 | － | 8,322 |
| 負ののれん償却額 | -196 | -284 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 468 | 289 |
| 受取利息及び受取配当金 | -329 | -348 |
| 支払利息 | 4,374 | 4,611 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 948 | － |
| 為替差損益（△は益） | -889 | 463 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 219 | -414 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 17,447 | -5,819 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,850 | 11,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -33,028 | 3,015 |
| その他 | 9,613 | -2,548 |
| 小計 | 6,279 | 23,791 |
| 利息及び配当金の受取額 | 339 | 348 |
| 利息の支払額 | -4,288 | -4,588 |
| 事業再編による支出 | － | -1,030 |
| 法人税等の支払額 | -1,979 | -676 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 351 | 17,844 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,335 | -1,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,447 | 1,565 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,358 | -10,132 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 582 | 14,423 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,157 | － |
| 長期貸付けによる支出 | － | -2,442 |
| その他 | -2,126 | -348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,948 | 1,669 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,045 | -18,538 |
| 長期借入れによる収入 | 47,150 | 54,374 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,555 | -44,145 |
| セールス・アンド・リースバックによる収入 | 4,083 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -14,995 |
| 社債の償還による支出 | -311 | － |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | － | -3,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,432 |
| 配当金の支払額 | -1,101 | － |
| その他 | -81 | -907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,230 | -21,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -829 | 586 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 803 | -1,678 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,428 | 9,093 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 626 | － |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 234 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,093 | 7,415 |
