キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 9,112 | -16,744 |
| 減価償却費 | 9,258 | 11,546 |
| 負ののれん償却額 | -162 | -196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 29 | 468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 15 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -432 | -329 |
| 支払利息 | 4,846 | 4,374 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 361 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 948 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 515 | － |
| 事業整理損失 | 2,602 | － |
| 為替差損益（△は益） | 102 | -889 |
| その他の特別損益（△は益） | 413 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 37 | 219 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,756 | 17,447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,000 | 12,850 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,437 | -33,028 |
| その他 | -1,392 | 9,613 |
| 小計 | 12,690 | 6,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 339 |
| 利息の支払額 | -4,756 | -4,288 |
| 事業整理に伴う支払額 | -677 | － |
| 法人税等の支払額 | -4,751 | -1,979 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,936 | 351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -2,347 | -1,335 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,173 | 1,447 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,626 | -7,358 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 391 | 582 |
| 子会社株式の取得による支出 | -2 | -2,157 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -172 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | 81 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 638 | － |
| 事業譲渡による収入 | 3,417 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -56 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 50 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -185 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 152 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -632 | － |
| その他 | -393 | -2,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,513 | -10,948 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,440 | 10,045 |
| 長期借入れによる収入 | 39,450 | 47,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,405 | -47,555 |
| セールス・アンド・リースバックによる収入 | － | 4,083 |
| 社債の償還による支出 | -311 | -311 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | 2,986 | － |
| 配当金の支払額 | -1,101 | -1,101 |
| 少数株主への配当金の支払額 | 0 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -11 | － |
| その他 | － | -81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,954 | 12,230 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | -829 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -13,394 | 803 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,823 | 7,428 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 626 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 234 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,428 | 9,093 |
