有価証券報告書-第69期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,970 | 4,170 |
| 減価償却費 | 10,451 | 9,255 |
| 負ののれん発生益 | -134 | -501 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 683 | 691 |
| 受取利息及び受取配当金 | -600 | -649 |
| 支払利息 | 3,735 | 3,213 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -895 | -1,708 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 6,326 | 4,300 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,840 | 8,323 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,510 | -540 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,687 | -4,816 |
| その他 | -176 | -1,840 |
| 小計 | 23,697 | 19,896 |
| 利息及び配当金の受取額 | 801 | 1,004 |
| 利息の支払額 | -3,710 | -3,207 |
| 法人税等の支払額 | -2,158 | -1,428 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,630 | 16,266 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,722 | -7,480 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,775 | 1,243 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -69 | -31 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 813 | 1,165 |
| その他 | -13,834 | -1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,037 | -6,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720 | 1,370 |
| 長期借入れによる収入 | 20,190 | 48,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,484 | -60,022 |
| セールス・アンド・リースバックによる収入 | 1,173 | 1,686 |
| リース債務の返済による支出 | -2,050 | -2,085 |
| 株式の発行による収入 | 10,985 | － |
| 配当金の支払額 | － | -1,725 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -37 | -58 |
| その他 | 2,994 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -508 | -12,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | 344 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,005 | -2,148 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,955 | 8,960 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 1,393 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,960 | 8,206 |