有価証券報告書-第68期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益 | 8,178 | 3,970 |
減価償却費 | 10,742 | 10,451 |
負ののれん発生益 | - | -134 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 687 | 683 |
受取利息及び受取配当金 | -496 | -600 |
支払利息 | 4,273 | 3,735 |
持分法による投資損益(△は益) | -319 | -895 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 208 | 6,326 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,151 | -1,840 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,985 | -1,510 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 5,219 | 3,687 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -8,381 | - |
その他 | 762 | -176 |
小計 | 20,042 | 23,697 |
利息及び配当金の受取額 | 693 | 801 |
利息の支払額 | -4,299 | -3,710 |
法人税等の支払額 | -947 | -2,158 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,489 | 18,630 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -8,180 | -5,722 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,988 | 1,775 |
投資有価証券の取得による支出 | -212 | -11,905 |
投資有価証券の売却による収入 | 508 | 2,074 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -69 |
長期貸付けによる支出 | -2,335 | -2,753 |
その他 | -295 | -436 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,525 | -17,037 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -2,401 | 720 |
長期借入れによる収入 | 35,630 | 20,190 |
長期借入金の返済による支出 | -46,914 | -34,484 |
セールス・アンド・リースバックによる収入 | 6,594 | 1,173 |
リース債務の返済による支出 | -1,041 | -2,050 |
コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | - | 2,999 |
株式の発行による収入 | - | 10,985 |
その他 | -8 | -42 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,141 | -508 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -281 | -78 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 539 | 1,005 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,415 | 7,955 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,955 | 8,960 |