有価証券報告書-第67期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -6,419 | 8,178 |
| 減価償却費 | 10,982 | 10,742 |
| 事業再編損失 | 8,322 | － |
| 負ののれん償却額 | -284 | -196 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 289 | 687 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -496 |
| 支払利息 | 4,611 | 4,273 |
| 為替差損益（△は益） | 463 | 150 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -414 | -319 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,819 | 1,151 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,942 | -1,985 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,015 | 5,219 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | － | -8,381 |
| その他 | -2,548 | 1,017 |
| 小計 | 23,791 | 20,042 |
| 利息及び配当金の受取額 | 348 | 693 |
| 利息の支払額 | -4,588 | -4,299 |
| 事業再編による支出 | -1,030 | － |
| 法人税等の支払額 | -676 | -947 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,844 | 15,489 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,395 | -2,149 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,565 | 2,158 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,132 | -8,180 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,423 | 3,988 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,442 | -2,335 |
| その他 | -348 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,669 | -6,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -18,538 | -2,401 |
| 長期借入れによる収入 | 54,374 | 35,630 |
| 長期借入金の返済による支出 | -44,145 | -46,914 |
| セールス・アンド・リースバックによる収入 | － | 6,594 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -14,995 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,041 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -3,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 5,432 | － |
| その他 | -907 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,779 | -8,141 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 586 | -281 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,678 | 539 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,093 | 7,415 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,415 | 7,955 |