LIXIL（5938）の無形資産の取得による支出の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動によるキャッシュ・フローは、229億60百万円の資金減少となりました。前年同四半期に比べて64億26百万円の減少となり、この主な要因は、継続事業からの税引前四半期利益の減少に加えて、営業債務及びその他の債務、営業債権及びその他の債権、棚卸資産などの運転資本の変動に伴う影響があったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産及び無形資産の取得による支出があったことなどから125億72百万円の資金減少となりました。前年同四半期に比べて165億46百万円の資金減少です。
財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金やリース負債の支払があったものの、短期、長期とも有利子負債の調達と返済を機動的に行ったことなどから369億74百万円の資金増加となりました。前年同四半期に比べて228億6百万円の資金増加です。

2023/08/10 9:05

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

			(単位:百万円)
有形固定資産の処分による収入		312	16
無形資産の取得による支出		(2,493)	(3,383)
短期貸付金の増減額(増加)		40	1,282

2023/08/10 9:05