キャッシュ・フローの状況
2024年2月9日 15:35
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 324億2200万、投資活動によるキャッシュ・フロー -226億6000万、営業活動によるキャッシュ・フロー 100億7800万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | 16,300 | -3,782 | -15,789 | 12,518 | - | 132,223 | 2Q | 39,665 | -23,450 | -20,715 | 16,215 | - | 130,833 | 3Q | 77,258 | -41,491 | -31,605 | 35,767 | - | 141,902 | 通期 | 138,931 | -129,228 | 10,009 | 9,703 | - | 160,377 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -6,727 | 63,790 | -59,217 | 57,063 | - | 156,383 | 2Q | 26,356 | 47,221 | -100,376 | 73,577 | - | 132,512 | 3Q | 80,519 | 14,840 | -68,436 | 95,359 | - | 185,180 | 通期 | 121,085 | 19,122 | -154,403 | 140,207 | - | 129,646 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 28,184 | -15,292 | 6,490 | 12,892 | - | 143,992 | 2Q | 49,855 | -19,980 | -4,424 | 29,875 | - | 148,540 | 3Q | 82,158 | -37,588 | -22,212 | 44,570 | - | 150,591 | 通期 | 132,531 | -58,052 | -79,899 | 74,479 | - | 121,563 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 26,440 | -22,814 | -6,399 | 3,626 | - | 120,379 | 2Q | 40,535 | -38,113 | 1,349 | 2,422 | - | 122,714 | 3Q | 71,840 | -47,865 | -13,812 | 23,975 | - | 126,076 | 通期 | 116,362 | -52,606 | -43,843 | 63,756 | - | 138,751 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 6,437 | -18,057 | -24,394 | -11,620 | - | 100,722 | 2Q | 11,430 | -32,343 | 1,595 | -20,913 | - | 123,455 | 3Q | 25,975 | -52,281 | 15,110 | -26,306 | - | 130,648 | 通期 | 69,351 | -72,328 | 1,579 | -2,977 | -72,912 | 141,421 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 34,573 | -5,850 | -51,326 | 28,723 | -15,323 | 117,840 | 2Q | 60,297 | -7,461 | -94,007 | 52,836 | -27,250 | 100,396 | 3Q | 100,863 | -20,625 | -77,143 | 80,238 | -38,875 | 145,797 | 通期 | 157,701 | -41,314 | -153,285 | 116,387 | -138,231 | 95,862 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 39,500 | -17,508 | 53,014 | 21,992 | -16,752 | 160,750 | 2Q | 64,420 | -86,029 | 77,740 | -21,609 | -30,581 | 149,957 | 3Q | 101,296 | -55,111 | 29,548 | 46,185 | -42,825 | 180,946 | 通期 | 151,043 | -54,151 | -93,425 | 96,892 | -65,581 | 111,061 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 19,305 | -5,474 | -15,644 | 13,831 | -7,747 | 109,548 | 2Q | 41,612 | -16,029 | -38,015 | 25,583 | -15,649 | 98,905 | 3Q | 85,235 | -19,589 | -66,981 | 65,646 | -23,835 | 111,226 | 通期 | 118,296 | -24,805 | -108,094 | 93,491 | -61,462 | 100,404 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -16,534 | 3,974 | 14,168 | -12,560 | -8,021 | 105,918 | 2Q | -36,399 | -7,625 | 54,339 | -44,024 | -16,748 | 114,781 | 3Q | -10,157 | -32,113 | 71,732 | -42,270 | -25,551 | 129,911 | 通期 | 15,005 | -29,319 | 19,839 | -14,314 | -77,597 | 106,677 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | -22,960 | -12,572 | 36,974 | -35,532 | -9,208 | 110,387 | 2Q | -28,101 | -13,409 | 47,297 | -41,510 | -18,682 | 113,236 | 3Q | 10,078 | -22,660 | 32,422 | -12,582 | -27,181 | 128,342 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- 97億300万
- 2016年3月（連） 大幅増
- 1402億700万
- 2017年3月（連） -46.88%
- 744億7900万
- 2018年3月（連） -14.4%
- 637億5600万
- 2019年3月（連） マイ転
- -29億7700万
- 2020年3月（連） プラ転
- 1163億8700万
- 2021年3月（連） -16.75%
- 968億9200万
- 2022年3月（連） -3.51%
- 934億9100万
- 2023年3月（連） マイ転
- -143億1400万
設備投資額
- 2015年3月
- -
- 2016年3月
- -
- 2017年3月
- -
- 2018年3月
- -
- 2019年3月（連）
- -729億1200万
- 2020年3月（連） -89.59%
- -1382億3100万
- 2021年3月（連）
- -655億8100万
- 2022年3月（連）
- -614億6200万
- 2023年3月（連） -26.25%
- -775億9700万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 8.3%
- 2016年3月（連）
- 6.41%
- 2017年3月（連）
- 7.42%
- 2018年3月（連）
- 6.99%
- 2019年3月（連）
- 3.78%
- 2020年3月（連）
- 9.31%
- 2021年3月（連）
- 10.96%
- 2022年3月（連）
- 8.28%
- 2023年3月（連）
- 1%