LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年11月11日 13:16
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 10,678 | 35,593 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益（損失） | 14,688 | -275 |
| 税引前四半期利益 | 25,366 | 35,318 |
| 減価償却費及び償却費 | 44,746 | 40,121 |
| 減損損失 | 2,809 | 1,352 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,575 | -1,723 |
| 支払利息 | 3,196 | 2,281 |
| 持分法による投資損益（益） | 101 | 500 |
| 有形固定資産処分損益（益） | 600 | 732 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | 29,270 | 15,230 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | 2,812 | -20,807 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -32,567 | -26,127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 7,083 | 665 |
| その他 | -5,690 | -5,334 |
| 小計 | 76,151 | 42,208 |
| 利息の受取額 | 645 | 668 |
| 配当金の受取額 | 965 | 1,116 |
| 利息の支払額 | -2,872 | -2,020 |
| 法人所得税等の支払額 | -10,469 | -360 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 64,420 | 41,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | -1,953 | 156 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -30,581 | -15,649 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 69 | 3,753 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,755 | -5,198 |
| 子会社の売却による支出 | -49,252 | － |
| 子会社の売却による収入 | 1,830 | － |
| 短期貸付金の増減額（増加） | 1,085 | 789 |
| 投資の取得による支出 | -70,014 | -37,118 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 70,010 | 37,360 |
| その他 | -1,468 | -122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -86,029 | -16,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -10,154 | -11,609 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -518 | － |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 43,482 | 3,605 |
| 長期借入金の調達による収入 | 40,028 | 9,823 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,343 | -21,300 |
| 社債の発行による収入 | 49,775 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| リース負債の支払額 | -20,590 | -9,706 |
| その他 | 60 | 1,172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 77,740 | -38,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | 56,131 | -12,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 149,957 | 98,905 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 483 | 276 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -2,519 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
