LIXIL（5938）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第二四半期

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業から生じたキャッシュ・フローは、次のとおりです。

		(単位:百万円)
	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(2,236)	(3,239)
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-

2023/11/13 9:07

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。なお、金額は非継続事業を含むキャッシュ・フローの合計額です。
営業活動によるキャッシュ・フローは、継続事業からの税引前四半期利益の減少に加えて、営業債務及びその他の債務、営業債権及びその他の債権、棚卸資産などの運転資本の変動に伴う影響があったことなどから281億1百万円の資金減少となりました。前年同四半期に比べて82億98百万円の増加です。
投資活動によるキャッシュ・フローは、子会社の吸収分割に伴う一時的な収入があったものの、主に有形固定資産及び無形資産の取得による支出があったことなどから134億9百万円の資金減少となりました。前年同四半期に比べて57億84百万円の減少です。

2023/11/13 9:07

#3 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2023年4月1日至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益		9,995	2,645
法人所得税等の支払額		(11,108)	(5,040)
営業活動によるキャッシュ・フロー		(36,399)	(28,101)

2023/11/13 9:07