LIXIL（5938）の営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2018年3月31日: 1163億6200万
2018年6月30日 -94.47%: 64億3700万
2018年9月30日 +77.57%: 114億3000万
2018年12月31日 +127.25%: 259億7500万
2019年3月31日 +166.99%: 693億5100万
2019年6月30日 -50.15%: 345億7300万
2019年9月30日 +74.4%: 602億9700万
2019年12月31日 +67.28%: 1008億6300万
2020年3月31日 +56.35%: 1577億100万
2020年6月30日 -74.95%: 395億
2020年9月30日 +63.09%: 644億2000万
2020年12月31日 +57.24%: 1012億9600万
2021年3月31日 +49.11%: 1510億4300万
2021年6月30日 -87.22%: 193億500万
2021年9月30日 +115.55%: 416億1200万
2021年12月31日 +104.83%: 852億3500万
2022年3月31日 +38.79%: 1182億9600万
2022年6月30日: -165億3400万
2022年9月30日 -120.15%: -363億9900万
2022年12月31日: -101億5700万
2023年3月31日: 150億500万
2023年6月30日: -229億6000万
2023年9月30日 -22.39%: -281億100万
2023年12月31日: 100億7800万
2024年3月31日 +376.19%: 479億9000万
2024年6月30日 -59.77%: 193億700万
2024年9月30日 +109.2%: 403億9100万
2024年12月31日 +40.58%: 567億8000万
2025年3月31日 +76.12%: 1000億200万
2025年6月30日 -80.49%: 195億700万
2025年9月30日 +53.81%: 300億400万
2025年12月31日 +47.65%: 443億
2026年3月31日 +86.66%: 826億8900万

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業から生じたキャッシュ・フローは、次のとおりです。

		(単位:百万円)
	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(3,597)	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-

2026/06/17 15:00

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当連結会計年度におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。なお、金額は非継続事業を含むキャッシュ・フローの合計額です。
営業活動によるキャッシュ・フローは、826億89百万円の資金増加となりました。前年同期に比べて173億13百万円の減少となり、この主な要因は、営業債権及びその他の債権、棚卸資産、営業債務及びその他の債務などの運転資本の変動に伴う減少があったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、政策保有株式の売却に係る収入があった一方で、設備投資に伴う有形固定資産及び無形資産の取得による支出などから235億93百万円の資金減少となりました。前年同期に比べて45億34百万円の支出減少です。

2026/06/17 15:00

#3 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

⑤【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前連結会計年度(自 2024年4月1日至 2025年3月31日)	当連結会計年度(自 2025年4月1日至 2026年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前利益		20,150	15,708
法人所得税等の支払額		(10,071)	(15,722)
営業活動によるキャッシュ・フロー		100,002	82,689

2026/06/17 15:00