営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第2四半期連結累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「売却目的で保有していた資産の処分益」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「自己株式の取得による支出」は、重要性が増加したため、当連結会計年度の第1四半期連結累計期間より区分掲記しております。

2022/11/11 9:13

#2 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業から生じたキャッシュ・フローは、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(159)	(2,236)
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-

2022/11/11 9:13

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。なお、金額は非継続事業を含むキャッシュ・フローの合計額であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、363億99百万円の資金減少となりました。前年同四半期に比べて780億11百万円の減少となり、この主な要因は、継続事業からの税引前四半期利益の減少に加えて、主に棚卸資産の大幅な増加に伴う運転資本の変動による資金減少があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、上場株式の売却による収入があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得による支出があったことなどから76億25百万円の資金減少となりました。前年同四半期に比べて84億4百万円の資金増加であります。

2022/11/11 9:13

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第2四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年9月30日)	当第2四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益		35,593	9,995
法人所得税等の支払額		(360)	(11,108)
営業活動によるキャッシュ・フロー		41,612	(36,399)

2022/11/11 9:13