LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年11月11日 9:13
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 35,593 | 9,995 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失 | -275 | -1,193 |
| 税引前四半期利益 | 35,318 | 8,802 |
| 減価償却費及び償却費 | 40,121 | 40,256 |
| 減損損失 | 1,352 | 700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,723 | -1,425 |
| 支払利息 | 2,281 | 2,373 |
| 持分法による投資損益（益） | 500 | -131 |
| 売却目的で保有していた資産の処分益 | -2,431 | -5,280 |
| 有形固定資産処分損益（益） | 732 | 824 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | 15,230 | -14 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -20,807 | -43,080 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -26,127 | -17,557 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 665 | -14,089 |
| その他 | -2,903 | 3,878 |
| 小計 | 42,208 | -24,743 |
| 利息の受取額 | 668 | 505 |
| 配当金の受取額 | 1,116 | 1,034 |
| 利息の支払額 | -2,020 | -2,087 |
| 法人所得税等の支払額 | -360 | -11,108 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 41,612 | -36,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | 156 | 1,494 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,649 | -16,748 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 3,753 | 789 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,198 | -5,837 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | 789 | -790 |
| 投資の取得による支出 | -37,118 | -21,535 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 37,360 | 32,124 |
| その他 | -122 | 2,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,029 | -7,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -11,609 | -13,083 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 3,605 | 35,183 |
| 長期借入金の調達による収入 | 9,823 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21,300 | -2,681 |
| 社債の発行による収入 | － | 54,747 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の支払額 | -9,706 | -10,250 |
| 自己株式の取得による支出 | -14 | -10,041 |
| その他 | 1,186 | 464 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -38,015 | 54,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -12,432 | 10,315 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,905 | 114,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 276 | 4,062 |
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