営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書
前第3四半期連結累計期間において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「売却目的で保有していた資産の処分益」及び「財務活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「自己株式の取得による支出」は、重要性が増加したため、当連結会計年度の第1四半期連結累計期間より区分掲記しております。

2023/02/13 9:35

#2 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業から生じたキャッシュ・フローは、次のとおりであります。

		(単位:百万円)
	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(1,500)	(2,692)
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-

2023/02/13 9:35

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第3四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。なお、金額は非継続事業を含むキャッシュ・フローの合計額であります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、101億57百万円の資金減少となりました。前年同四半期に比べて953億92百万円の大幅な減少となり、この主な要因は、継続事業からの税引前四半期利益の減少に加えて、営業債務及びその他の債務、営業債権及びその他の債権、棚卸資産などの運転資本の変動に伴う大幅な減少があったことなどによるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、上場株式の売却による収入があったものの、有形固定資産及び無形資産の取得に加え、子会社の取得による支出があったことなどから321億13百万円の資金減少となりました。前年同四半期に比べて125億24百万円の資金減少であります。

2023/02/13 9:35

#4 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前第3四半期連結累計期間(自 2021年4月1日至 2021年12月31日)	当第3四半期連結累計期間(自 2022年4月1日至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益		58,439	21,422
法人所得税等の支払額		(4,078)	(15,782)
営業活動によるキャッシュ・フロー		85,235	(10,157)

2023/02/13 9:35