LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月13日 9:35
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第3四半期(2022/10/01-2022/12/31)
- 【短信】
- 2023年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 58,439 | 21,422 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失 | -289 | -1,202 |
| 税引前四半期利益 | 58,150 | 20,220 |
| 減価償却費及び償却費 | 60,403 | 61,544 |
| 減損損失 | 1,755 | 1,252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,792 | -2,123 |
| 支払利息 | 3,352 | 4,046 |
| 持分法による投資損益（益） | 478 | 162 |
| 売却目的で保有していた資産の処分益 | -2,431 | -5,265 |
| 有形固定資産処分損益（益） | 748 | 1,038 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | -17,145 | -23,823 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -34,380 | -39,640 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | 21,583 | 3,484 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 749 | -11,341 |
| その他 | -1,132 | -2,551 |
| 小計 | 89,338 | 7,003 |
| 利息の受取額 | 1,165 | 762 |
| 配当金の受取額 | 1,758 | 1,474 |
| 利息の支払額 | -2,948 | -3,614 |
| 法人所得税等の支払額 | -4,078 | -15,782 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 85,235 | -10,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | 140 | 1,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,835 | -25,551 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 4,023 | 892 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,597 | -9,477 |
| 子会社の取得による支出 | － | -15,173 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | -346 | 24 |
| 投資の取得による支出 | -50,119 | -47,536 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 58,320 | 61,017 |
| その他 | -175 | 2,589 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -19,589 | -32,113 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -23,237 | -26,001 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 3,644 | 100,003 |
| 長期借入金の調達による収入 | 9,814 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -33,778 | -41,423 |
| 社債の発行による収入 | － | 54,747 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の支払額 | -14,496 | -15,695 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -10,046 |
| その他 | 1,095 | 147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -66,981 | 71,732 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -1,335 | 29,462 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,404 | 129,911 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,500 | 45 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
