営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 注記事項－非継続事業、要約中間連結財務諸表（IFRS）（連結）

非継続事業から生じたキャッシュ・フローは、次のとおりです。

		(単位:百万円)
	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー	(1,724)	-
投資活動によるキャッシュ・フロー	-	-

2025/11/11 10:30

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりです。なお、金額は非継続事業を含むキャッシュ・フローの合計額です。
営業活動によるキャッシュ・フローは、300億4百万円の資金増加となりました。前年同期に比べて103億87百万円の減少であり、この主な要因は、営業債権及びその他の債権、営業債務及びその他の債務、棚卸資産等の運転資本の変動などによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、主に有形固定資産及び無形資産の取得による支出があったことなどから167億29百万円の資金減少となりました。前年同期に比べて14百万円の減少です。

2025/11/11 10:30

#3 要約中間連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4)【要約中間連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:百万円)
	注記	前中間連結会計期間(自 2024年4月1日至 2024年9月30日)	当中間連結会計期間(自 2025年4月1日至 2025年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前中間利益		4,087	4,459
法人所得税等の支払額		(2,691)	(7,647)
営業活動によるキャッシュ・フロー		40,391	30,004

2025/11/11 10:30