LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月11日 10:30
- 【資料】
- 半期報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期第2四半期(中間期)決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約中間連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前中間利益 | 4,087 | 4,459 |
| 非継続事業からの税引前中間利益 | 23 | － |
| 税引前中間利益 | 4,110 | 4,459 |
| 減価償却費及び償却費 | 41,825 | 40,952 |
| 減損損失 | 254 | 2,650 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,546 | -1,767 |
| 支払利息 | 6,047 | 5,627 |
| 持分法適用に伴う再測定による利益 | － | -1,647 |
| 持分法による投資損益（益） | 71 | 179 |
| 有形固定資産処分損益（益） | -50 | 375 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | 22,505 | 1,016 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -4,441 | -8,795 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -7,703 | -2,844 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | -578 | 351 |
| その他 | -13,168 | 1,181 |
| 小計 | 47,326 | 41,737 |
| 利息の受取額 | 857 | 1,009 |
| 配当金の受取額 | 747 | 808 |
| 利息の支払額 | -5,848 | -5,903 |
| 法人所得税等の支払額 | -2,691 | -7,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 40,391 | 30,004 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | 279 | 1,235 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,510 | -12,944 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 473 | 362 |
| 無形資産の取得による支出 | -5,200 | -4,775 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | 5,135 | 110 |
| 投資の取得による支出 | -56,038 | -102,995 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 56,031 | 103,074 |
| 吸収分割による支出 | -2,362 | － |
| 子会社の取得による支出 | -85 | － |
| その他 | 534 | -796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,743 | -16,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -12,922 | -12,927 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | -11,951 | -17,003 |
| 長期借入金の調達による収入 | 36,189 | 85,387 |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,705 | -38,017 |
| 社債の発行による収入 | 35,835 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース負債の支払額 | -10,891 | -11,511 |
| その他 | -1 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -40,446 | -19,074 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -16,798 | -5,799 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 107,088 | 118,916 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -599 | 1,188 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
