キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年6月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年6月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 継続事業からの税引前四半期利益（損失） | 20,488 | -2,915 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益 | 384 | 4,025 |
| 税引前四半期利益 | 20,872 | 1,110 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,419 | 24,493 |
| 減損損失 | － | 190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,203 | -1,167 |
| 支払利息 | 1,772 | 1,612 |
| 持分法による投資損益（益） | 131 | 94 |
| 関連会社に対する持分の処分益 | -10,977 | － |
| 有形固定資産処分損益（益） | 172 | 176 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | 34,023 | 39,556 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -12,294 | -6,939 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -13,959 | -28,069 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 5,173 | 5,366 |
| その他 | -6,397 | 9,757 |
| 小計 | 41,732 | 46,179 |
| 利息の受取額 | 375 | 304 |
| 配当金の受取額 | 976 | 925 |
| 利息の支払額 | -1,198 | -1,551 |
| 法人所得税等の支払額 | -7,312 | -6,357 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 34,573 | 39,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 定期預金の増減額（増加） | 347 | -524 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15,323 | -16,752 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 258 | 35 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,243 | -2,497 |
| 投資不動産の処分による収入 | 59 | － |
| 子会社の売却による収入 | － | 1,830 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | -528 | 814 |
| 長期貸付金による支出 | -285 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 280 | 17 |
| 投資の取得による支出 | -27,009 | -16,008 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 39,962 | 16,009 |
| その他 | -1,368 | -425 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,850 | -17,508 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | | |
| 配当金の支払額 | -10,153 | -10,154 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,025 | -518 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 16,247 | 67,695 |
| 長期借入金の調達による収入 | － | 30,028 |
| 長期借入金の返済による支出 | -47,696 | -23,937 |
| リース負債の支払額 | -8,697 | -10,053 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -5 |
| その他 | -2 | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -51,326 | 53,014 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -22,603 | 75,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 117,840 | 160,750 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -998 | 1,627 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 20 | -11,745 |
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