LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年8月6日 13:33
- 【資料】
- 四半期報告書-第80期第1四半期(令和3年4月1日-令和3年6月30日)
- 【短信】
- 2022年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益（損失） | -2,915 | 22,926 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益（損失） | 4,025 | -37 |
| 税引前四半期利益 | 1,110 | 22,889 |
| 減価償却費及び償却費 | 24,493 | 20,021 |
| 減損損失 | 190 | 831 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,167 | -1,309 |
| 支払利息 | 1,612 | 1,121 |
| 持分法による投資損益（益） | 94 | 722 |
| 有形固定資産処分損益（益） | 176 | 420 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | 39,556 | 8,331 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -6,939 | -12,449 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -28,069 | -22,775 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 5,366 | 665 |
| その他 | 9,757 | 3,636 |
| 小計 | 46,179 | 22,103 |
| 利息の受取額 | 304 | 323 |
| 配当金の受取額 | 925 | 1,066 |
| 利息の支払額 | -1,551 | -1,062 |
| 法人所得税等の支払額 | -6,357 | -3,125 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 39,500 | 19,305 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | -524 | 755 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,752 | -7,747 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 35 | 3,458 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,497 | -2,616 |
| 子会社の売却による収入 | 1,830 | － |
| 短期貸付金の増減額（増加） | 814 | 787 |
| 投資の取得による支出 | -16,008 | -20,001 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 16,009 | 20,000 |
| その他 | -415 | -110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -17,508 | -5,474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -10,154 | -11,609 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -518 | － |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 67,695 | 10,497 |
| 長期借入金の調達による収入 | 30,028 | 9,884 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,937 | -20,912 |
| リース負債の支払額 | -10,053 | -4,904 |
| その他 | -47 | 1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 53,014 | -15,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | 75,006 | -1,813 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,627 | 300 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | -11,745 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 111,061 | 109,548 |
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