LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年8月10日 9:09
- 【資料】
- 四半期報告書-第81期第1四半期(令和4年4月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- 2023年3月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他5件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 22,926 | 12,031 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失 | -37 | -1,206 |
| 税引前四半期利益 | 22,889 | 10,825 |
| 減価償却費及び償却費 | 20,021 | 19,940 |
| 減損損失 | 831 | 50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,309 | -994 |
| 支払利息 | 1,121 | 1,060 |
| 持分法による投資損益（益） | 722 | 0 |
| 売却目的で保有していた資産の処分益 | -2,431 | -5,233 |
| 有形固定資産処分損益（益） | 420 | 644 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | 8,331 | 3,239 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -12,449 | -32,357 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -22,775 | -7,643 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 665 | -10,629 |
| その他 | 6,067 | 9,946 |
| 小計 | 22,103 | -11,152 |
| 利息の受取額 | 323 | 191 |
| 配当金の受取額 | 1,066 | 874 |
| 利息の支払額 | -1,062 | -1,031 |
| 法人所得税等の支払額 | -3,125 | -5,416 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 19,305 | -16,534 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | 755 | 843 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,747 | -8,021 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 3,458 | 312 |
| 無形資産の取得による支出 | -2,616 | -2,493 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | 787 | 40 |
| 投資の取得による支出 | -20,001 | -3,534 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 20,000 | 13,986 |
| その他 | -110 | 2,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,474 | 3,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -11,609 | -13,083 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 10,497 | 40,949 |
| 長期借入金の調達による収入 | 9,884 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,912 | -2,355 |
| リース負債の支払額 | -4,904 | -4,979 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | -6,756 |
| その他 | 1,406 | 392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,644 | 14,168 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -1,813 | 1,608 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 100,404 | 105,918 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 300 | 3,906 |
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