LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月12日 10:52
- 【資料】
- 四半期報告書-第79期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
- 【短信】
- 2021年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他24件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 59,254 | 35,152 |
| 非継続事業からの税引前四半期利益（損失） | -6,018 | 27,078 |
| 税引前四半期利益 | 53,236 | 62,230 |
| 減価償却費及び償却費 | 80,047 | 64,891 |
| 減損損失 | 6,790 | 3,130 |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | － | 5,405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,611 | -2,423 |
| 支払利息 | 4,736 | 4,266 |
| 持分法による投資損益（益） | 15 | 91 |
| 関連会社に対する持分の処分益 | -10,977 | － |
| 子会社売却益 | -1,422 | -16,494 |
| 有形固定資産処分損益（益） | 141 | 927 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | 12,252 | -5,578 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -10,667 | 9,291 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -11,747 | -9,080 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 4,014 | 7,705 |
| その他 | -7,549 | 1,864 |
| 小計 | 116,258 | 126,225 |
| 利息の受取額 | 1,036 | 892 |
| 配当金の受取額 | 1,657 | 1,541 |
| 利息の支払額 | -4,365 | -3,904 |
| 法人所得税等の支払額 | -13,723 | -23,458 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 100,863 | 101,296 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | 464 | -1,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,875 | -42,825 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 3,321 | 499 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,015 | -9,406 |
| 投資不動産の処分による収入 | 826 | 56 |
| 子会社の売却による支出 | － | -50,048 |
| 子会社の売却による収入 | 12,811 | 50,345 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | -2,057 | 181 |
| 長期貸付金による支出 | -315 | -7 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 350 | 80 |
| 投資の取得による支出 | -173,033 | -123,268 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 186,397 | 123,043 |
| その他 | -2,499 | -2,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -20,625 | -55,111 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -20,307 | -20,307 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,540 | -518 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | -72,154 | 19,071 |
| 長期借入金の調達による収入 | 134,659 | 68,556 |
| 長期借入金の返済による支出 | -59,908 | -49,538 |
| 社債の発行による収入 | － | 49,775 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -10,000 |
| リース負債の支払額 | -27,974 | -27,332 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | － | -6 |
| その他 | 81 | -153 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -77,143 | 29,548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | 3,095 | 75,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -378 | 1,306 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 1,659 | 8,045 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 145,797 | 180,946 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－追加情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 報告セグメントの変更に関する事項（IFRS）
- 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社及び関連会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－非継続事業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
