LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年2月13日 10:49
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
- 【短信】
- 2020年3月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他23件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 36,209 | 53,236 |
| 減価償却費及び償却費 | 50,990 | 80,047 |
| 減損損失 | 1,453 | 6,790 |
| 売却目的で保有していた処分グループの再測定により認識した利益 | -2,040 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,471 | -2,611 |
| 支払利息 | 3,971 | 4,736 |
| 持分法による投資損益（益） | 144 | 15 |
| 関連会社に対する持分の処分益 | － | -10,977 |
| 有形固定資産処分損益（益） | 1,563 | 141 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | -9,894 | 12,252 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -21,494 | -10,667 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | 1,682 | -11,747 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 3,975 | 4,014 |
| その他 | -10,680 | -8,971 |
| 小計 | 53,408 | 116,258 |
| 利息の受取額 | 831 | 1,036 |
| 配当金の受取額 | 1,543 | 1,657 |
| 利息の支払額 | -3,698 | -4,365 |
| 法人所得税等の支払額 | -26,109 | -13,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 25,975 | 100,863 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | -507 | 464 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,933 | -38,875 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 1,093 | 3,321 |
| 無形資産の取得による支出 | -6,358 | -8,015 |
| 投資不動産の処分による収入 | 1,117 | 826 |
| 子会社の売却による収入 | － | 12,811 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | -1,063 | -2,057 |
| 長期貸付金による支出 | -73 | -315 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 100 | 350 |
| 投資の取得による支出 | -175,438 | -173,033 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 175,623 | 186,397 |
| その他 | -4,842 | -2,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -52,281 | -20,625 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -20,296 | -20,307 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -955 | -1,540 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 80,736 | -72,154 |
| 長期借入金の調達による収入 | 52,819 | 134,659 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,831 | -59,908 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -30,000 |
| リース負債の支払額 | － | -27,974 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 218 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -1,231 | － |
| その他 | -2,350 | 81 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,110 | -77,143 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -11,196 | 3,095 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,421 | 145,797 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -670 | -378 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 3,763 | 1,659 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－減損損失、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社及び関連会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
