LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年11月13日 10:50
- 【資料】
- 四半期報告書-第78期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
- 【短信】
- 2020年3月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他22件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 13,910 | 40,821 |
| 減価償却費及び償却費 | 34,483 | 52,794 |
| 減損損失 | 1,297 | 2,609 |
| 売却目的で保有していた処分グループの再測定により認識した利益 | -2,040 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,569 | -1,549 |
| 支払利息 | 2,621 | 3,246 |
| 持分法による投資損益（益） | 277 | 31 |
| 関連会社に対する持分の処分益 | － | -10,977 |
| 有形固定資産処分損益（益） | 887 | 469 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | 12,629 | 30,640 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | -23,224 | -12,394 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -8,395 | -24,596 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 1,047 | 8,914 |
| その他 | -3,253 | -20,871 |
| 小計 | 28,670 | 69,137 |
| 利息の受取額 | 588 | 527 |
| 配当金の受取額 | 951 | 1,016 |
| 利息の支払額 | -2,349 | -2,761 |
| 法人所得税等の支払額 | -16,430 | -7,622 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,430 | 60,297 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | -893 | 716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26,998 | -27,250 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 320 | 375 |
| 無形資産の取得による支出 | -3,855 | -4,855 |
| 投資不動産の処分による収入 | 301 | 796 |
| 子会社の売却による収入 | － | 12,811 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | -325 | -910 |
| 長期貸付金による支出 | -51 | -294 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 63 | 315 |
| 投資の取得による支出 | -125,354 | -120,027 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 125,595 | 133,408 |
| その他 | -1,146 | -2,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -32,343 | -7,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -10,143 | -10,153 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -955 | -1,025 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 40,587 | 2,251 |
| 長期借入金の調達による収入 | 22,800 | 6,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -49,160 | -50,974 |
| 社債の償還による支出 | － | -20,000 |
| リース負債の支払額 | － | -18,761 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 218 | － |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | -34 | － |
| その他 | -1,718 | -1,345 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,595 | -94,007 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -19,318 | -41,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 141,421 | 100,396 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302 | -1,513 |
| 売却目的保有資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | 3,720 | 1,659 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結損益計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売却目的で保有する資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－有形固定資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－社債及び借入金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－資本、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－その他の収益及びその他の費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融収益及び金融費用、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－偶発債務、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－子会社及び関連会社、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
