LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月17日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 20,150 | 15,708 |
| 非継続事業からの税引前損失 | -71 | － |
| 税引前利益 | 20,079 | 15,708 |
| 減価償却費及び償却費 | 83,193 | 83,083 |
| 減損損失 | 3,450 | 6,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,959 | -3,253 |
| 支払利息 | 11,877 | 11,495 |
| 持分法適用に伴う再測定による利益 | － | -1,714 |
| 持分法による投資損益（益） | -327 | 207 |
| 事業譲渡益 | -1,990 | － |
| 有形固定資産処分損益（益） | 727 | -1,221 |
| 投資不動産処分損益（益） | 26 | -300 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | 15,833 | 5,247 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | 2,835 | -3,712 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -2,119 | -14,039 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | -5,732 | -4,416 |
| その他 | -6,695 | 13,028 |
| 小計 | 118,198 | 106,620 |
| 利息の受取額 | 1,784 | 1,853 |
| 配当金の受取額 | 1,380 | 1,583 |
| 利息の支払額 | -11,289 | -11,645 |
| 法人所得税等の支払額 | -10,071 | -15,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 100,002 | 82,689 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | 412 | 1,337 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,359 | -32,145 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 712 | 3,267 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,811 | -10,679 |
| 投資不動産の処分による収入 | 108 | 307 |
| 短期貸付金の増減額（増加） | 5,294 | 76 |
| 投資の取得による支出 | -104,034 | -236,107 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 104,025 | 250,773 |
| 吸収分割による支出 | -2,857 | － |
| 子会社の取得による支出 | -52 | -171 |
| 事業譲渡による収入 | 13,075 | － |
| その他 | 360 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -28,127 | -23,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -25,849 | -25,862 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | -16,977 | -36,067 |
| 長期借入金の調達による収入 | 43,596 | 97,727 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,940 | -60,641 |
| 社債の発行による収入 | 35,835 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -25,000 |
| リース負債の支払額 | -22,124 | -23,145 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 530 |
| その他 | -11 | -10 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -72,470 | -72,468 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | -595 | -13,372 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 123,527 | 115,624 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -363 | 5,469 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
