LIXIL（5938）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年4月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前四半期利益 | 19,176 | 21,276 |
| 非継続事業からの税引前四半期損失 | -6,978 | -85 |
| 税引前四半期利益 | 12,198 | 21,191 |
| 減価償却費及び償却費 | 60,346 | 62,649 |
| 減損損失 | 1,265 | 1,026 |
| 売却目的で保有する処分グループを売却コスト控除後の公正価値で測定したことにより認識した損失 | 1,097 | － |
| 未収入金を公正価値で測定したことにより認識した損失 | 6,939 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,320 | -2,451 |
| 支払利息 | 7,348 | 9,054 |
| 持分法による投資損益（益） | 40 | -126 |
| 売却目的で保有していた処分グループの処分益 | -2,241 | － |
| 有形固定資産処分損益（益） | 927 | 102 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（増加） | -13,542 | -10,443 |
| 棚卸資産の増減額（増加） | 21,456 | 1,658 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（減少） | -80,649 | -2,850 |
| 退職給付に係る負債の増減額（減少） | 5,226 | -432 |
| その他 | 2,792 | -11,372 |
| 小計 | 20,882 | 68,006 |
| 利息の受取額 | 1,173 | 1,361 |
| 配当金の受取額 | 2,100 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -6,881 | -8,180 |
| 法人所得税等の支払額 | -7,196 | -5,728 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,078 | 56,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の増減額（増加） | -1,712 | 3,209 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,181 | -22,767 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 106 | 654 |
| 無形資産の取得による支出 | -11,139 | -7,752 |
| 投資不動産の処分による収入 | 1,767 | － |
| 短期貸付金の増減額（増加） | 1,437 | 5,096 |
| 投資の取得による支出 | -61,105 | -80,036 |
| 投資の売却及び償還による収入 | 63,449 | 80,028 |
| 吸収分割による支出 | － | -2,362 |
| 子会社の取得による支出 | － | -85 |
| 吸収分割による収入 | 9,875 | － |
| 子会社の売却による収入 | 2,105 | － |
| その他 | -262 | 799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -22,660 | -23,216 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 配当金の支払額 | -25,840 | -25,849 |
| 短期借入金及びコマーシャル・ペーパーの増減額（減少） | 109,873 | 16,167 |
| 長期借入金の調達による収入 | 51,414 | 46,147 |
| 長期借入金の返済による支出 | -61,445 | -78,304 |
| 社債の発行による収入 | － | 35,835 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | － |
| リース負債の支払額 | -16,526 | -16,442 |
| その他 | -54 | 32 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 32,422 | -22,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（減少） | 19,840 | 11,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 124,485 | 138,423 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,825 | 2,788 |
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