#1 業績等の概要: (2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、835億32百万円の資金増加となり、前連結会計年度と比しては、551億0百万円の増加となりました。この主な要因は運転資本の増加があったものの、税金等調整前当期純利益水準の増加及び関係会社投資関連損失に加え、前連結会計年度にあったタイ災害損失と早期退職や年金制度変更によるものであります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、設備投資、投資有価証券や連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出があったことなどから、2,183億32百万円の資金減少となりました。前連結会計年度に比べて2,059億36百万円の資金減少であります。
2015/06/08 10:14
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当社グループの資金状況は、次のとおりであります。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べて551億円増加の835億円となりました。これは運転資金の増加があったものの、税金等調整前当期純利益の水準が165億円増加したことや関係会社投資関連損失の計上に加え、前連結会計年度にあったタイ災害損失と早期退職や年金制度変更によるものなどが主な要因であります。
投資活動によるキャッシュ・フローは、生産能力増強やホームセンター出店などに係る設備投資652億円、主に戦略的投資による投資有価証券取得1,153億円や連結範囲の変更を伴う子会社株式の取得332億円などの支出があったことなどから、2,183億円の支出となりました。前連結会計年度に比べて、2,059億円の支出増加であります。
2015/06/08 10:14