アルメタックス（5928）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 435,047 | 655,234 |
| 減価償却費 | 155,645 | 159,950 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 406 | 114 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -50,995 | -28,995 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 16,943 | -26,926 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21,182 | -16,176 |
| 支払利息 | 771 | 348 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,220 |
| 有形固定資産除却損 | 2,754 | 520 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -472 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,418 | 27,337 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -433,146 | -135,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,394 | -93,662 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -13,138 | -5,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 185,463 | 432,594 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,571 | -37,811 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 38,576 | -29,372 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4,250 | -3,925 |
| その他 | -3,093 | -5,230 |
| 小計 | 454,714 | 889,177 |
| 利息及び配当金の受取額 | 21,182 | 16,176 |
| 利息の支払額 | -944 | -348 |
| 法人税等の支払額 | -153,042 | -97,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 321,910 | 807,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -88,092 | -718,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 4,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -265 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -399 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93,253 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -774 | -466 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 810 | 730 |
| その他の収入 | 11,270 | 4,577 |
| その他の支出 | － | -376 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 16,466 | -710,093 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -85,000 | － |
| 配当金の支払額 | -91,524 | -79,027 |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | -81,943 |
| その他の支出 | -973 | -973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,609 | -161,944 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 160,766 | -64,756 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,294,248 | 1,455,015 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,455,015 | 1,642,581 |
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