営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当事業年度末における現金及び現金同等物(以下「現金」という)は、17億4千7百万円となり、前期同期に比し2億1千3百万円の増加となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に税引前当期純利益が3億3千8百万円減少したこと、売上債権の減少により回収が8億5千1百万円増加したことにより、4億6千万円増加いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、前年同期に比し、主に投資有価証券の売却による収入が9千5百万円減少したことにより、8千5百万円減少いたしました。

2015/06/26 13:29

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における現金及び現金同等物(以下「現金」という)の期末残高は、2億1千3百万円増加し、17億4千7百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、6億7千9百万円(前年同期2億1千8百万円)となりました。

2015/06/26 13:29