営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当事業年度末における現金及び現金同等物の期末残高は、前年同期に比べ6千2百万円減少して13億4千6百万円となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、3億3千7百万円となりました。主な減少内容としては税引前当期純利益が8億2千4百万円、減価償却費が1億1千2百万円、主な増加内容としては減損損失7億9千6百万円を計上したことであり、全体では前年同期に比し1億1千1百万円減少いたしました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、△2億8千6百万円となりました。主な減少内容としては有形固定資産の取得による支出が2億1百万円増加したことであり、全体では前年同期に比し2億3千4百万円支出が増加いたしました。

2021/06/29 13:19