有価証券報告書-第61期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
(a)資産の部
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,912
預金の種類
当座預金	535,834
普通預金	342,123
定期預金	1,000,000
別段預金	1,025
計	1,878,983
合計	1,880,895

ロ 受取手形及び電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
積水ハウス㈱	1,017,440
セキスイハイム工業㈱	331,990
YKKAP㈱	64,659
中四国セキスイハイム工業㈱	38,803
九州セキスイハイム工業㈱	35,177
その他	117,268
合計	1,605,340

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	398,955
〃 5月 〃	388,290
〃 6月 〃	391,604
〃 7月 〃	345,645
〃 8月 〃	80,844
合計	1,605,340

ハ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
積水ハウス㈱	333,461
SMBCファイナンスサービス㈱	175,964
セキスイハイム工業㈱	68,212
旭化成ホームズ㈱	57,755
積水ハウスリフォーム㈱	42,865
その他	175,589
合計	853,849

(注) SMBCファイナンスサービス㈱に対する売掛金は、ファクタリング契約に基づき、当社の一部得意先に対する売掛債権をSMBCファイナンスサービス㈱に債権譲渡した結果、発生した売掛金であります。
(ロ)売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
937,993	9,125,600	9,209,744	853,849	91.52	35.8

ニ 商品及び製品

品名	金額(千円)
住宅用建材	206,024
合計	206,024

ホ 仕掛品

品名	金額(千円)
住宅用建材	7,521
合計	7,521

へ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
アルミ形材	359,184
部品	346,439
アルミ新地金	8,367
合計	713,990

ト 投資有価証券

銘柄	金額(千円)
その他有価証券
積水化学工業㈱	763,350
積水ハウス・リート投資法人	577,346
ザ・パック㈱	159,874
㈱立花エレテック	79,731
三菱UFJフィナンシャルグループ	20,954
その他	30,374
合計	1,631,631

チ 関係会社株式

銘柄	金額(千円)
積水ハウス㈱	1,832,220
合計	1,832,220

(b)負債の部
イ 支払手形及び電子記録債務
(イ)支払先別内訳

相手先	金額(千円)
三井物産メタルズ㈱	150,593
日軽形材㈱	48,222
西部運輸㈱	41,383
不二サッシ㈱	23,458
YKKAP㈱	20,119
その他	38,276
合計	322,054

(ロ)期日別内訳

期日	金額(千円)
2025年4月満期	94,378
〃 5月 〃	104,486
〃 6月 〃	69,857
〃 7月 〃	53,331
合計	322,054

ロ 買掛金

相手先	金額(千円)
積水ハウス㈱	94,207
三井物産メタルズ㈱	74,515
日軽形材㈱	30,139
AGCグラスプロダクツ㈱	27,368
積水化学工業㈱	20,815
その他	211,762
合計	458,809