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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2014年4月1日至 2014年9月30日	自 2015年4月1日至 2015年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	1,431	1,915
減価償却費	496	822
のれん償却額	8	－
有形固定資産除却損	1	12
有形固定資産売却損益（△は益）	-1	-8
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-160
負ののれん発生益	-49	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）		-110
賞与引当金の増減額（△は減少）	56	30
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	0	3
環境安全対策引当金増減額（△は減少）	-165	-50
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	115	11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-194	30
受取利息及び受取配当金	-5	-22
支払利息	21	21
持分法による投資損益（△は益）	5	－
損害賠償金	－	7
売上債権の増減額（△は増加）	366	1,984
たな卸資産の増減額（△は増加）	-386	689
その他の流動資産の増減額（△は増加）	166	-36
仕入債務の増減額（△は減少）	-534	-2,146
未払消費税等の増減額（△は減少）	46	-49
デリバティブ評価損益（△は益）	170	-445
その他の流動負債の増減額（△は減少）	-48	41
その他	92	79
小計	1,589	2,619
利息及び配当金の受取額	5	22
利息の支払額	-21	-21
損害賠償金の支払額	－	-7
法人税等の支払額	-1,206	-299
法人税等の還付額	－	202
営業活動によるキャッシュ・フロー	366	2,516
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-475	-776
有形固定資産の売却による収入	1	34
無形固定資産の取得による支出	－	-3
投資有価証券の取得による支出	-25	-98
投資有価証券の売却による収入	3	12
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入	7	－
貸付けによる支出	-29	-13
投資活動によるキャッシュ・フロー	-517	-845
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	290	-2,220
長期借入金の返済による支出	-167	-176
自己株式の処分による収入	67	1,046
自己株式の取得による支出	－
子会社の自己株式の取得による支出	-3
配当金の支払額	-40	-48
財務活動によるキャッシュ・フロー	146	-1,398
現金及び現金同等物に係る換算差額	-6	0
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-10	273
現金及び現金同等物の四半期末残高	578	1,565

CKサンエツ（5757）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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