利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果得られた資金は3億66百万円(前年同四半期比41百万円収入の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益14億31百万円、減価償却費4億96百万円、売上債権の減少3億66百万円となったものの、たな卸資産の増加3億86百万円、仕入債務の減少5億34百万円、法人税等の支払い12億6百万円などによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は5億17百万円(同7百万円支出の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得4億75百万円などによるものです。

2014/11/13 9:17