営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は3億66百万円(前年同四半期比41百万円収入の増加)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益14億31百万円、減価償却費4億96百万円、売上債権の減少3億66百万円となったものの、たな卸資産の増加3億86百万円、仕入債務の減少5億34百万円、法人税等の支払い12億6百万円などによるものです。

2014/11/13 9:17