利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は25億16百万円(前年同四半期比21億49百万円収入の増加)となりました。これは主に仕入債務の減少21億46百万円となったものの、税金等調整前四半期純利益19億15百万円、売上債権の減少19億84百万円であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は8億45百万円(同3億27百万円支出の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得7億76百万円等によるものです。

2015/11/12 9:42