短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、短期借入金の返済による支出や仕入債務の減少による支出があったものの、税金等調整前四半期純利益を19億15百万円計上し、売上債権やたな卸資産の減少による収入、自己株式の処分による収入があったため、前連結会計年度末に比べ2億73百万円増加し、当第2四半期連結会計期間末には15億65百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2015/11/12 9:42