#1 業績等の概要: 投資活動の結果使用した資金は21億2百万円(前年同期比9億76百万円支出の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得19億36百万円があったものの、前連結会計年度にあった日本伸銅株式会社の公開買付けによる支出7億78百万円(純額)等がなかったためです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果支出した資金は43億19百万円(前年同期比55億82百万円支出の増加)となりました。これは主に短期借入金の減少額51億70百万円(前連結会計年度は15億50百万円の増加額)等があったことによるものです。
2016/06/24 9:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より45億48百万円多い70億50百万円のキャッシュを得ています。これは主に仕入債務の減少額20億33百万円(前連結会計年度は68百万円の増加額)等があったものの、税金等調整前当期純利益30億64百万円、減価償却費16億55百万円、売上債権の減少額28億82百万円(前連結会計年度は1億53百万円の減少額)、たな卸資産の減少額20億68百万円(前連結会計年度は2億94百万円の減少額)等があったことによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に有形固定資産の取得等により、21億2百万円のキャッシュを使用しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に短期借入金の減少により、43億19百万円のキャッシュ使用しました。当社グループの自己資本比率は49.8%であり、なお十分な資金調達余力を保有しております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について
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