#1 業績等の概要: 当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は70億50百万円(前年同期比45億48百万円収入の増加)となりました。これは主に仕入債務の減少額20億33百万円(前連結会計年度は68百万円の増加額)等があったものの、税金等調整前当期純利益30億64百万円、減価償却費16億55百万円、売上債権の減少額28億82百万円(前連結会計年度は1億53百万円の減少額)、たな卸資産の減少額20億68百万円(前連結会計年度は2億94百万円の減少額)等があったことによるものです。
2016/06/24 9:15
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: (5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より45億48百万円多い70億50百万円のキャッシュを得ています。これは主に仕入債務の減少額20億33百万円(前連結会計年度は68百万円の増加額)等があったものの、税金等調整前当期純利益30億64百万円、減価償却費16億55百万円、売上債権の減少額28億82百万円(前連結会計年度は1億53百万円の減少額)、たな卸資産の減少額20億68百万円(前連結会計年度は2億94百万円の減少額)等があったことによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に有形固定資産の取得等により、21億2百万円のキャッシュを使用しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に短期借入金の減少により、43億19百万円のキャッシュ使用しました。当社グループの自己資本比率は49.8%であり、なお十分な資金調達余力を保有しております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について
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