短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	13,890	8,720	0.137	-
1年以内に返済予定の長期借入金	304	200	0.250	-

(注)1.平均利率は当期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2016/06/24 9:15

#2 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前当期純利益を30億64百万円計上し、有形固定資産の取得による支出、短期借入金の減少や仕入債務の減少による支出等があったものの、売上債権やたな卸資産の減少による収入があったため、前連結会計年度末に比べ6億25百万円増加し、当連結会計年度末には19億17百万円となりました。
当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。

2016/06/24 9:15

#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(5)資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループの資金状況は、営業活動によるキャッシュ・フローでは、前連結会計年度より45億48百万円多い70億50百万円のキャッシュを得ています。これは主に仕入債務の減少額20億33百万円(前連結会計年度は68百万円の増加額)等があったものの、税金等調整前当期純利益30億64百万円、減価償却費16億55百万円、売上債権の減少額28億82百万円(前連結会計年度は1億53百万円の減少額)、たな卸資産の減少額20億68百万円(前連結会計年度は2億94百万円の減少額)等があったことによるものです。投資活動によるキャッシュ・フローでは、主に有形固定資産の取得等により、21億2百万円のキャッシュを使用しました。また、財務活動によるキャッシュ・フローでは、主に短期借入金の減少により、43億19百万円のキャッシュ使用しました。当社グループの自己資本比率は49.8%であり、なお十分な資金調達余力を保有しております。
(6)経営者の問題認識と今後の方針について

2016/06/24 9:15

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成27年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	6,911	6,911	-
(2)短期借入金	13,890	13,890	-
(3)長期借入金	654	655	1

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成28年3月31日)

2016/06/24 9:15