利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は13億28百万円(同4億83百万円支出の増加)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が13億4百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は10億26百万円(同3億72百万円支出の減少)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額が15億30百万円の支出、長期借入金の純増減額が4億81百万円の収入であったこと等によるものです。

2016/11/14 15:52