短期借入金

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(2)キャッシュ・フローの状況
当第2四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、税金等調整前四半期純利益を16億76百万円、減価償却費7億60百万円計上したものの、法人税等の支払や有形固定資産の取得、短期借入金の返済による支出等があったため、前連結会計年度末に比べ10億14百万円減少し、当第2四半期連結会計期間末には9億3百万円となりました。
当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

2016/11/14 15:52