短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,720	9,290	0.080	-
1年以内に返済予定の長期借入金	200	150	0.250	-

(注)1.平均利率は当期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2017/06/22 14:15

#2 業績等の概要

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果獲得した資金は8億83百万円(前年同期比52億3百万円収入の増加)となりました。これは主に短期借入金の増加額5億70百万円(前年同期は51億70百万円の減少額)等があったことによるものです。

2017/06/22 14:15

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(平成28年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
(1)支払手形及び買掛金	5,030	5,030	-
(2)短期借入金	8,720	8,720	-
(3)長期借入金	350	350	0

(*)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務となる項目については( )で示しております。
当連結会計年度(平成29年3月31日)

2017/06/22 14:15