利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、使用した資金は6億86百万円(前年同四半期比20億35百万円収入の減少)となりました。これは主に税金等調整前四半期純利益が25億35百万円、減価償却費が7億2百万円であったものの、売上債権の増加が24億59百万円、たな卸資産の増加が12億55百万円、法人税等の支払額が6億25百万円であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は2億47百万円(同10億81百万円支出の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が4億67百万円、投資有価証券の売却による収入が3億41百万円あったこと等によるものです。

2017/11/14 15:04