利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は2億47百万円(同10億81百万円支出の減少)となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出が4億67百万円、投資有価証券の売却による収入が3億41百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、得られた資金は10億38百万円(同20億64百万円収入の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額による収入が12億70百万円、長期借入金の返済による支出が2億1百万円であったこと等によるものです。

2017/11/14 15:04