利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

営業活動の結果、得られた資金は20億35百万円(前年同期比27億21百万円収入の増加)となりました。これは主に、法人税等の支払額が14億90百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が24億72百万円、減価償却費が6億72百万円であったことや、売上債権の減少が5億76百万円、たな卸資産の減少が3億58百万円であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は8億77百万円(同6億30百万円支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が6億41百万円、貸付けによる支出が1億75百万円あったこと等によるものです。

2018/11/14 15:02