利息の支払額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動の結果、使用した資金は8億77百万円(同6億30百万円支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が6億41百万円、貸付けによる支出が1億75百万円あったこと等によるものです。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は9億52百万円(同19億91百万円支出の増加)となりました。これは主に、短期借入金の純増減額による支出が5億60百万円、長期借入金の返済による支出が1億19百万円、配当金の支払額が3億97百万円であったこと等によるものです。

2018/11/14 15:02