利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は68億19百万円(前年同期比47億84百万円収入の増加)となりました。これは主に、仕入債務の減少が7億9百万円、法人税等の支払額が4億92百万円であったものの、税金等調整前四半期純利益が27億65百万円、減価償却費が7億52百万円であったことや、売上債権の減少が35億70百万円、たな卸資産の減少が16億3百万円であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は14億45百万円(同5億68百万円支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が14億53百万円あったこと等によるものです。

2019/11/14 15:04