利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は33億21百万円(前年同期比34億97百万円収入の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失10億94百万円、仕入債務の減少が11億8百万円、法人税等の支払額が12億6百万円であったものの、減価償却費が8億44百万円であったことや、売上債権の減少が46億5百万円、デリバティブ評価損が13億22百万円であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は29億27百万円(同14億81百万円支出の増加)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が26億72百万円あったこと等によるものです。

2020/11/13 15:41