利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果、得られた資金は7億82百万円(前年同期比25億39百万円収入の減少)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益53億87百万円、減価償却費が11億69百万円であったことや仕入債務の増加が13億16百万円であったものの、売上債権の増加が54億34百万円、棚卸資産の増加が24億49百万円であったこと等によるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果、使用した資金は10億44百万円(同18億83百万円支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が7億9百万円、短期貸付金の純増加額による支出が3億30百万円あったこと等によるものです。

2021/11/11 15:12