利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果得られた資金は62億80百万円(前年同期比116億78百万円収入の増加)となりました。これは主に、売上債権の増加12億44百万円、棚卸資産の増加47億45百万円等があったものの、税金等調整前当期純利益が65億60百万円、減価償却費24億33百万円、仕入債務の増加23億80百万円等があったことによるものです。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果支出した資金は26億32百万円(前年同期比47億40百万円支出の減少)となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が20億88百万円(同20億94百万円の支出の減少)であったことによるものです。

2022/06/21 14:15